证券之星消息，8月6日，国投瑞银顺成3个月定开债最新单位净值为1.0414元，累计净值为1.1169元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

今日，有市场消息称，某央企要求旗下公募基金公司在6月底至8月中退回2023年发放的超过290万元的资金，且不区分奖金归属期、是否属于往年递延。

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国投瑞银顺成3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.45%，现金占净值比0.52%。

该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.16%。

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